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華安中證滬港深科技100ETF凈值上漲1.09% 請(qǐng)保持關(guān)注

2023-06-05 07:59:51 來(lái)源：金融界基金


(資料圖片僅供參考)

（原標(biāo)題：華安中證滬港深科技100ETF凈值上漲1.09% 請(qǐng)保持關(guān)注）

金融界基金06月05日訊 華安中證滬港深科技100ETF基金06月02日上漲1.26%，現(xiàn)價(jià)0.805元，成交326.07萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8070元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.09%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.25%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深科技100指數(shù)(人民幣)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-15.95%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深科技100指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌2.41%，近3個(gè)月本基金凈值下跌0.49%，近6月本基金凈值上漲10.02%，近1年本基金凈值上漲8.41%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8070元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為倪斌，自2021年06月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益-19.30%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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