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12月16日，富國(guó)基金公司發(fā)布《基金合同生效公告》：經(jīng)過(guò)20天認(rèn)購(gòu)，富國(guó)北證50成份指數(shù)基金(017521)于12月15日結(jié)束募集，共計(jì)募資2.665億元。資深新三板評(píng)論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南認(rèn)為，這標(biāo)志著首只北證50成份指數(shù)基金正式成立。

據(jù)披露，富國(guó)北證50成份指數(shù)基金主代碼為017521，為契約型開放式基金，基金經(jīng)理為王樂(lè)樂(lè)?；鹉技陂g為11月29日至12月13日，基金合同生效日為12月15日，即基金于12月15日正式成立。募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為6723戶，凈認(rèn)購(gòu)金額2.665億元，每戶認(rèn)購(gòu)金額約為3.96萬(wàn)元。

根據(jù)基金合同，該基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤北證50成份指數(shù)。投資組合比例為：基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。該基金成立后將進(jìn)入不超過(guò)3個(gè)月的封閉建倉(cāng)期，期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期內(nèi)不支持贖回。

今年11月21日，北證50成份指數(shù)正式發(fā)布實(shí)時(shí)行情，成為北交所首個(gè)指數(shù)。而在北證50上線同日，南方基金、招商基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金、富國(guó)基金8家基金公司申報(bào)了相關(guān)主題指數(shù)基金。

周運(yùn)南介紹，富國(guó)基金從受理到發(fā)售再到成立，一路快馬加鞭，全程僅用了25天，“理論上，該基金今日即可進(jìn)場(chǎng)買入北證50指數(shù)樣本股?！?/p>

周運(yùn)南認(rèn)為，11月21日北證50指數(shù)的正式上線標(biāo)志著北交所跨進(jìn)了指數(shù)時(shí)代，而北證50指數(shù)基金的正式成立標(biāo)志著北交所進(jìn)入了指數(shù)投資時(shí)代，投資者有了一鍵直投北交所頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)的新工具。北證50指數(shù)基金陸續(xù)成立和進(jìn)場(chǎng)為北交所二級(jí)市場(chǎng)引來(lái)大量被動(dòng)型長(zhǎng)期投資資金，豐富北交所投資渠道，提升北交所公司定價(jià)功能，激發(fā)北交所市場(chǎng)的活躍度。

中信建投認(rèn)為，北交所平均市盈率處于歷史最低點(diǎn)，從估值角度來(lái)說(shuō)具備一定配置優(yōu)勢(shì)。在政策大力扶持下，以中小企業(yè)為代表的專精特新板塊將迎來(lái)高速發(fā)展的歷史機(jī)遇，這也為北交所帶來(lái)了發(fā)展紅利。指數(shù)產(chǎn)品線的布局拓寬了北交所投資渠道，有望吸引長(zhǎng)線增量資金，推進(jìn)北交所市場(chǎng)高質(zhì)量擴(kuò)容。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，北證50 指數(shù)經(jīng)歷一輪市場(chǎng)震蕩后投資價(jià)值凸顯。前期整個(gè)市場(chǎng)板塊回調(diào)，估值處于低區(qū)間；北交所上市的公司多為創(chuàng)新型中小企業(yè)，考慮到不低于預(yù)期的業(yè)績(jī)，具備較好的投資價(jià)值。

關(guān)鍵詞 成份指數(shù) 指數(shù)基金 富國(guó)基金